2020年财政预算执行情况

一、公共财政预算收入情况

预算收入计划情况：年初预算总收入计划为110500万元。其中：一般公共财政预算收入计划75000万元；转移性收入计划35500万元。预算调整后，总收入调整为167540万元，其中：

一般公共财政预算收入调整为85000万元，转移性收入调整为82540万元。

预算收入完成情况：预算总收入预计完成169540万元,完成年初预算的153.4%。其中：一般公共财政预算收入预计完成87000万元，完成年初预算的116%；转移性收入预计完成82540万元，完成年初预算的232.5%。

全区一般公共财政预算收入主要项目预计完成情况：

1.税收收入预计完成74350万元，完成年初预算的106.2%，占一般公共财政预算收入的85.5%。

2.非税收入预计完成12650万元，完成年初预算的253%，占一般公共财政预算收入的14.5%。

二、公共财政支出情况

预算支出计划情况：公共财政预算总支出年初计划110500万元，根据预算调整，总支出计划调整为167540万元。其中：公共财政预算支出年初计划为45700万元，预算调整为97700万元，调增52000万元；转移性支出年初计划为64800万元，预算调整为69840万元，调增5040万元。

预算支出完成情况：全区公共财政预算总支出预计完成169540万元，完成年初预算的153.4%，完成预算调整的101.2%。其中：

公共财政预算支出预计完成97700万元，增加52000万元，完成年初预算的213.8%，完成调整预算的100%

主要科目预计完成情况：

1.一般公共服务支出预计完成16150万元，完成调整预算的100.1%，同比增支5757万元。

2.公共安全支出预计完成1450万元，完成调整预算的100.3%，同比增支291万元。

3.教育支出预计完成17000万元，完成调整预算的99.8%，同比增支1383万元。

4.科学技术支出预计完成130万元，完成调整预算的97.7%，同比减支28万元。

5.文化旅游体育与传媒支出预计完成350万元，完成调整预算的97.8%，同比减支33万元。

6.社会保障和就业支出预计完成36300万元，完成调整预算的100%，同比增支2828万元。

7.卫生健康支出预计完成7000万元，完成调整预算的100.2%，同比减支1833万元。

8.节能环保支出预计完成10万元，完成调整预算的111.1%，同比减支76万元。

9.城乡社区支出预计完成5300万元，完成调整预算的100.4%，同比减支331万元。

10.农林水支出预计完成1200万元，完成调整预算的96.9%，同比减支273万元。

11.资源勘探信息等支出预计完成4050万元，完成调整预算的100.3%，同比增支4025万元。

12.金融支出预计完成15万元，完成调整预算的115.4%，同比增支6万元。

13.自然资源海洋气象等支出预计完成35万元，完成调整预算的106.1%，同比增支13万元。

14.住房保障支出预计完成7900万元，完成调整预算的99.9%，同比增支2669万元。

15.灾害防治及应急管理支出预计完成350万元，完成调整预算的100.3%，同比增支95万元。

16.债务付息支出预计完成460万元，完成调整预算的100.4%，同比减支24万元。

税收上解和体制性上解等转移性支出预计完成71840万元，增加7040万元，完成年初预算的110.9%，完成调整预算的102.9%。其中：一般预算收入上解年初预算安排52262万元，预计完成54409万元，增支2147万元；民生事业上解年初预算安排2468万元，调整为7361万元，调增4893万元。

三、公共财政收支平衡情况

公共财政预算总收入预计完成169540万元，预算总支出预计完成169540万元，收支相抵，实现本年度公共财政预算收支平衡。

四、政府性基金收支预算及平衡情况

年初政府性基金计划规模为6000万元。通过向上争取新增专项债券、抗疫特别国债及相关基金安排的专项资金等实现基金收入8260万元，完成年初计划的137.7%。预计全年政府性基金支出为8260万元，调整后全年收支保持平衡。

五、地方政府债务情况

2020年初，我区债务余额为116522万元，其中：系统内债务余额为32021万元；地方债务系统外政府（隐性）债务39745万元；承接上级下放城建系统债务15399万元；国有企业承担民生项目债务16537万元；企业养老金债务12820万元。

2020年上级下达地方债务系统外政府（隐性）债务化解任务为1787万元，我区全年预计能化解1800万元，超额完成上级制定的本年度化解任务。为有效防控债务风险，经过努力，我区预计全年化解承接债务、国有企业承担民生项目债务以及企业养老金债务13476万元，全年预计共化解我区债务15276万元。

此外，今年又积极争取到专项债项目资金，形成专项债务增加6000万元。

综上，到2020年末，我区地方政府债务余额预计为107246万元，债务风险较低。其中:系统内债务为37950万元，系统外（隐性）债务38845万元，承接上级下放城建系统债务14677万元，国有企业承担民生项目债务12499万元，企业养老金债务3275万元。

2020年全区财政预算执行工作重点采取了以下措施：

（一）强基础、抓争取，提升财政保障能力

（二）强保障、惠民生，人民福祉持续提升

（三）强机制、重管理，财政管理成效彰显

2021年财政预算草案

一、公共财政收入预算

2021年全区公共财政预算总收入计划134380万元。其中：

一般公共财政预算收入计划80000万元，增长5%（2020年度一般预算收入预计完成87000万元，剔除一次性因素实际完成预计76190万元，以此为基数确定2021年度一般预算收入任务）。

一般公共财政预算收入具体如下：

1.税收收入计划75000万元，占一般公共财政预算收入的93.8%。

2.非税收入计划5000万元，占一般公共财政预算收入的6.2%。

二、公共财政支出预算

2021年全区公共财政预算总支出安排134380万元。其中：

公共财政预算支出安排62350万元。其中：其中：区本级拟安排58930万元，望花经济开发区拟安排1350万元，塔峪镇拟安排2070万元，努力保障工资性支出和部分保运转、保民生支出。区本级财力安排情况为：人员工资性支出拟安排27528万元，为行政事业单位人员工资性支出；基本运行保障经费拟安排1049万元，为行政事业单位基本日常运转支出；发展建设资金、民生项目支出拟安排30353万元，为发展建设保障、城乡最低生活保障、基本公共卫生、城乡居民医保等领域支出。

转移性支出安排72030万元。其中：原体制上解6807万元；上解省20851万元；上解市32156万元；专项上解12216万元。

三、地方政府债务计划

2021年我区将努力完成上级下达（隐性债务）工作任务，使我区政府性债务稳定保持在风险提示区，防控政府性债务风险。

根据上述工作目标，2021年财政运行主要做好以下工作：

（一）发挥财政职能，促进经济稳定增长。

（二）狠抓收支管理，提升财政保障能力。

（三）加大财政投入，切实保障改善民生。

（四）推进依法理财，深化财税体制改革。

（五）加强风防控险，坚决守住财政底线。